目 ?录

第一部分：部门概况

一、??主要职能

二、?机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州港经济技术开发区第五小学2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：钦州港经济技术开发区第五小学2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州港经济技术开发区第五小学基本职能是从事小学义务教育事业，主要招收鸡墩头社区及外来流动人口的适龄儿童学生。

二、机构设置情况

钦州港经济技术开发区第五小学属非参照公务员管理事业单位，实行独立财务核算及单独编制部门预算，接受钦州港片区协调指导局管理。

三、人员构成及编制现状

钦州港经济技术开发区第五小学人员编制数22人，其中：行政编制0人，参公事业编制0人，非参公事业编制22人。截至2023年12月底，编制内在职实有人员22人，其中：行政编0人，参公事业编0人，非参公事业编22人，退休9人。

第二部分：钦州港经济技术开发区第五小学2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算412.43万元，同比增加8.53万元，上升2.11%。其中：当年一般公共预算拨款412.43万元，同比增加36.39万元，上升9.68%；上年没有结余。

2024年支出总预算412.43万元，同比增加8.53万元，上升2.11%。其中：教育支出288.91万元，社会保障和就业支出67.61万元，卫生健康支出24.01万元，住房保障支出31.89万元。收支减少的原因说明：收支增长的原因说明：养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、公务员医疗等费用增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年支出总预算412.43万元，同比增加8.53万元，上升2.11%。其中：

当年一般公共预算拨款412.43万元，同比增加36.39万元，上升9.68%；上年没有结余。

2.政府性基金拨款0万元，与上年持平。

3.政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

4.国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

5.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，与上年持平。

6.未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，与上年持平。

收支增长的原因说明：养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、公务员医疗等费用增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算412.43万元，其中：基本支出预算412.43万元，占支出总预算的100%，同比增加36.39万元，上升9.68%。

收支增长的原因说明：养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、公务员医疗等费用增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.财政拨款收入说明。

（1）当年一般公共预算拨款412.43万元，同比增加36.39万元，上升9.68%。其中：当年一般公共预算收入412.37万元，上年结转结余0.06万元。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

2.财政拨款支出说明。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算412.43万元，其中：基本支出预算412.43万元。具体支出预算如下：

1.教育支出288.91万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出67.61万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出24.01万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金31.89万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年支出总预算412.43万元，其中：基本支出预算412.43万元，占支出总预算的100%，同比增加36.39万元，上升9.68%。

支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出科目支出预算288.91万元，占一般公共预算支出总额的70.05%，同比增加24.48万元，上升9.26%；

2.社会保障和就业科目支出预算67.61万元，占一般公共预算支出总额的16.4%，同比增加0.47万元，增长0.07%；

3.卫生健康支出科目支出预算24.01万元，占一般公共预算支出总额的5.82%，同比增加8.22万元，增长52.06%；

4.住房保障科目支出预算31.89万元，占一般公共预算支出总额的7.73%，同比增加2.74万元，增长9.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算拨款412.43万元，同比增加36.39万元，上升9.68%。其中：人员经费支出405.75万元，公用经费6.68万元

按部门预算支出经济科目划分，共分为3类，其中：

（1）工资福利支出预算394.16 360.44万元，占基本支出预算的95.57%，同比增加33.72万元，上升9.36%；

（2）商品和服务支出预算6.68万元，占基本支出预算的1.62%，同比减少0.36万元，下降5.11%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算11.59万元，占基本支出预算的2.81%，同比增加3.02万元，增长35.24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

教育支出376.04万元，全部是基本支出预算。主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.部门整体绩效目标编制情况。

2024年我校计划招生 80 人，确保鸡墩头社区及外来流动人口适龄儿童入学率达到100%，并完成相应阶段义务教育。

2.部门预算项目绩效目标编制情况。

2024年我单位当年预算无项目支出，未编制项目绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、事业相关运行经费：为保障事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。

第四部分：钦州港经济技术开发区第五小学2024年部门预算报表

1.8.1部门预算公开表_2024.xlsx